首頁 亞洲 財經 只想到獲利!瑞信狠踩2地雷 虧百億還想進攻亞洲市場

只想到獲利!瑞信狠踩2地雷 虧百億還想進攻亞洲市場

  • 07/28/2021 02:16

瑞士信貸集團近2年來投資風波不斷,先前才因為在英國的供應鏈公司倒閉,而損失100億美金,今年又因為投資的紐約避險基金公司,操作失利,導致重大虧損,讓許多瑞信的投資人資金血本無歸,被稱像是當年雷曼兄弟事件的翻版。瑞信連續踩了2個大地雷,到底是哪裡出了問題?

 

▼瑞信狠踩地雷虧百億美元。(圖/東森新聞)


●瑞信踩到的第1個雷-Greensill
投資了英國的Greensill,白話文就是次級房貸的翻版,透過所謂商品的包裝,把一個原本信貸並不好,原本風險很高的商品,透過金融的包裝交給下一手,瑞信光是這個投資,就損失了100億美金,如果瑞信再往外包的話,損失就是會倍數成長。

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●瑞信踩到的第2個雷-Archegos
今年3月時,瑞信投資的美國避險基金Archegos,因為保證金違約被強制平倉,引發巨額拋售,讓華爾街一夕蒸發300億美元,創下史上最大單日虧損,其中瑞信在Archegos基金曝險部位,就累計超過200億美元,規模遠遠超過其他同業。

 

據《金融時報》報導,瑞士信貸對與Archgos進行的股權互換交易允許享有10倍的槓桿率,但據《金融時報》報導瑞信提供給Archegos槓桿倍數高達300倍。明顯看出瑞信對於「風險評估」意識很低,它唯一想到的是獲利,以至於風控失效。事實上,除了瑞信之外,一些投資銀行在事前就知道Archegos可能會出問題,所以他們在平倉事件初期就先撤退,高盛就是在這個時候先來個停損點,以至於後續損失沒有那麼大,瑞信會有如今的下場,說穿了都在一個貪字。

 

另外,有外媒消息指出,瑞信似乎有意將觸手伸向亞洲市場,計畫擴大在中國的IPO業務,並申請新的交易牌照。26日瑞信中國證券合資公司的負責人Tim Tu表示,該銀行計畫展開上海科創板的保薦業務。同時,該部門還在尋求獲得證券投資顧問和自營交易牌照。不過瑞信若原始存在的問題未改善,難保不會再引發同樣的風暴。

 

(封面圖/達志圖庫)